| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 595.00 | 87 788.00 | 41 807.00 | 129 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 235.00 | 89 018.00 | 521 217.00 | 610 235.00 |
BT Marchandises | 996 575.00 | | 996 575.00 | 996 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 732 948.00 | | 732 948.00 | 732 948.00 |
CF Disponibilités | 527 097.00 | | 527 097.00 | 527 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 013.00 | | 2 329 013.00 | 2 329 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 247.00 | 89 018.00 | 2 850 229.00 | 2 939 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DH Report à nouveau | 792 940.00 | 368 927.00 | | 792 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 811.00 | 424 014.00 | | 527 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 851.00 | 1 019 040.00 | | 1 546 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 299.00 | 341 379.00 | | 305 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 526.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 177.00 | 981 642.00 | | 805 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 805.00 | 191 939.00 | | 186 805.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 10 939.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 379.00 | 1 529 425.00 | | 1 303 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 229.00 | 2 548 466.00 | | 2 850 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 182.00 | 1 224 126.00 | | 1 035 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 788 576.00 | 879 211.00 | 6 667 786.00 | 5 788 576.00 |
FG Production vendue services | 271 996.00 | | 271 996.00 | 271 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 572.00 | 879 211.00 | 6 939 782.00 | 6 060 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 6 402.00 | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 156 402.00 | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453.00 | 441.00 | | 10 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 453.00 | 441.00 | | 10 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | 155 962.00 | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 229.00 | 183 867.00 | | 202 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 189.00 | 5 839 045.00 | | 6 955 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 379.00 | 5 415 031.00 | | 6 427 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 811.00 | 424 014.00 | | 527 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 866.00 | | 17 369.00 | 592 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 230.00 | | | 421 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | | 15 785.00 | 119 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 771.00 | | 1 584.00 | 51 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 393.00 | 13 625.00 | | 75 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 163.00 | 13 625.00 | | 74 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 177.00 | 805 177.00 | | 805 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 299.00 | 37 103.00 | 159 238.00 | 305 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 534.00 | 627 534.00 | | 627 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 696.00 | 805 341.00 | 53 355.00 | 858 696.00 |
VW T.V.A. | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 379.00 | 1 035 182.00 | 159 238.00 | 1 303 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 329.00 | 27 301.00 | | 36 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 988.00 | 66 332.00 | | 56 988.00 |
ST Autres comptes | 173 527.00 | 164 908.00 | | 173 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 974.00 | 406 804.00 | | 374 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 933.00 | 16 935.00 | | 23 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 003.00 | 20 890.00 | | 26 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 332.00 | 48 191.00 | | 62 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 654.00 | 922 885.00 | | 1 047 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 564.00 | 753 607.00 | | 964 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 422.00 | 654 978.00 | | 629 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |