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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 334.00 | 28 181.00 | 3 153.00 | 31 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 969.00 | 113 314.00 | 11 655.00 | 124 969.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 553.00 | 141 495.00 | 15 058.00 | 156 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | 333.00 | 2 567.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
084 Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 077.00 | 333.00 | 42 743.00 | 43 077.00 |
110 Total général Actif | 199 630.00 | 141 828.00 | 57 802.00 | 199 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 185.00 | 78 698.00 | | 28 185.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | 4.00 | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 918.00 | 78 702.00 | | 30 918.00 |
242 Autres charges externes. | 31 341.00 | 38 016.00 | | 31 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 796.00 | 1 218.00 | | 1 796.00 |
252 Charges sociales | 2 493.00 | 2 498.00 | | 2 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 295.00 | 26 979.00 | | 6 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 667.00 | -1.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 350.00 | 69 135.00 | | 43 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 433.00 | 9 567.00 | | -12 433.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 868.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 984.00 | 1 274.00 | | 6 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 605.00 | 6 309.00 | | -19 605.00 |