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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 6 370.00 | 2 606.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 754.00 | 69 764.00 | 6 990.00 | 76 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 730.00 | 87 134.00 | 75 596.00 | 162 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 317.00 | | 146 317.00 | 146 317.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 371 696.00 | | 371 696.00 | 371 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 595.00 | | 568 595.00 | 568 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 325.00 | 87 134.00 | 644 191.00 | 731 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DH Report à nouveau | | -60 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 966.00 | 77 927.00 | | 95 966.00 |
DL TOTAL (I) | 513 572.00 | 417 606.00 | | 513 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | 570.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 052.00 | 25 916.00 | | 42 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | 54 836.00 | | 75 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 619.00 | 81 322.00 | | 130 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 191.00 | 498 928.00 | | 644 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 162 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 85 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 731.00 | 14 403.00 | 30 000.00 | 102 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 731.00 | 14 403.00 | 30 000.00 | 91 731.00 |