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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 304.00 | 533.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657.00 | 5 924.00 | 734.00 | 6 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 290.00 | 5 924.00 | 36 366.00 | 42 290.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 423.00 | 16 104.00 | | 16 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 319.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 19 852.00 | 19 723.00 | | 19 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 3 950.00 | | 5 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 308.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251.00 | 8 006.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 513.00 | 12 875.00 | | 16 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 366.00 | 32 598.00 | | 36 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 773.00 | | 549.00 | 6 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 6 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 6 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | 549.00 | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 1 693.00 | 665.00 | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 1 693.00 | 665.00 | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |