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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
BZ Autres créances | 588 107.00 | | 588 107.00 | 588 107.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 717.00 | | 617 717.00 | 617 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 067.00 | | 723 067.00 | 723 067.00 |
CU Autres participations | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | -111 767.00 | 77 877.00 | | -111 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 535.00 | 9 106.00 | | 596 535.00 |
DL TOTAL (I) | 516 342.00 | 133 557.00 | | 516 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 363.00 | | | 206 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 990.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 726.00 | 990.00 | | 206 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 067.00 | 134 547.00 | | 723 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 987.00 | 990.00 | | 33 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 000.00 | 10 096.00 | | 611 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465.00 | 990.00 | | 14 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 535.00 | 9 106.00 | | 596 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 100.00 | | 16 250.00 | 89 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 100.00 | | 16 250.00 | 89 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 554 107.00 | 554 107.00 | | 554 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 363.00 | 33 625.00 | 137 566.00 | 206 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 107.00 | 588 107.00 | | 588 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 726.00 | 33 987.00 | 137 566.00 | 206 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 193.00 | 990.00 | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 535.00 | 990.00 | | 11 535.00 |