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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 209.00 | 28 592.00 | 61 617.00 | 90 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 449.00 | 28 592.00 | 63 857.00 | 92 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BZ Autres créances | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CF Disponibilités | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 624.00 | 28 592.00 | 218 032.00 | 246 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 032.00 | | | 218 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
FG Production vendue services | 1 031 572.00 | | 1 031 572.00 | 1 031 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 043.00 | | 1 092 043.00 | 1 092 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 518.00 | | | 1 093 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 881.00 | | | 1 078 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 565.00 | | 48 884.00 | 43 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 325.00 | | 48 884.00 | 41 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676.00 | 15 916.00 | | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 15 916.00 | | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 273.00 | 105 033.00 | 2 240.00 | 107 273.00 |
VW T.V.A. | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 219.00 | | | 197 219.00 |