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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 071.00 | 14 546.00 | 7 525.00 | 22 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 763.00 | | 302 763.00 | 302 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 017.00 | 19 446.00 | 1 218 571.00 | 1 238 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 953.00 | 10 650.00 | 184 303.00 | 194 953.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CF Disponibilités | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 154.00 | 10 650.00 | 334 504.00 | 345 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 171.00 | 30 096.00 | 1 553 075.00 | 1 583 171.00 |
CU Autres participations | 911 038.00 | 4 900.00 | 906 138.00 | 911 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 762.00 | | | 584 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 974.00 | | | 305 974.00 |
DK Provisions réglementées | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 826.00 | | | 1 254 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 858.00 | | | 206 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 249.00 | | | 298 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 075.00 | | | 1 553 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 746.00 | | | 179 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 350.00 | | 216 350.00 | 216 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 350.00 | | 216 350.00 | 216 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 950.00 | | | -28 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 018.00 | | | 571 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 974.00 | | | 305 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 550.00 | 2 996.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 2 996.00 | | 11 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 900.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 550.00 | 2 996.00 | | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 7 896.00 | | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 7 896.00 | | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 858.00 | 88 355.00 | 98 258.00 | 206 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 415.00 | 226 415.00 | | 226 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 600.00 | 226 415.00 | 303 185.00 | 529 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 249.00 | 179 746.00 | 98 258.00 | 298 249.00 |