| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 868.00 | 6 662.00 | 6 206.00 | 12 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 406.00 | 6 662.00 | 69 744.00 | 76 406.00 |
BT Marchandises | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 281.00 | 6 662.00 | 96 619.00 | 103 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 635.00 | -13 661.00 | | -11 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 2 026.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | -6 706.00 | -7 635.00 | | -6 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | 51 840.00 | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 877.00 | 42 877.00 | | 47 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 474.00 | | 14 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 325.00 | 109 127.00 | | 103 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 619.00 | 101 492.00 | | 96 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 390.00 | 71 323.00 | | 103 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 91.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 91.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -91.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 451.00 | 63 299.00 | | 62 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 522.00 | 61 272.00 | | 61 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | 2 026.00 | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 1 285.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 1 285.00 | | 5 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VI Groupe et associés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |