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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 319.00 | 10 362.00 | 3 957.00 | 14 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 122.00 | 130 354.00 | 18 768.00 | 149 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 110.00 | 145 566.00 | 28 544.00 | 174 110.00 |
BT Marchandises | 177 322.00 | 1 538.00 | 175 784.00 | 177 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 412.00 | 1 538.00 | 390 874.00 | 392 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 522.00 | 147 104.00 | 419 418.00 | 566 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DH Report à nouveau | 33 540.00 | 2 686.00 | | 33 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | 30 855.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 81 315.00 | 75 560.00 | | 81 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 060.00 | 33 670.00 | | 55 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 060.00 | 33 670.00 | | 55 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 184.00 | 160 442.00 | | 26 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 236.00 | 28 274.00 | | 25 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 184.00 | -1 893.00 | | -6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 879.00 | 279 809.00 | | 196 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 207.00 | 30 745.00 | | 38 207.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 36 951.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 044.00 | 546 073.00 | | 283 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 418.00 | 655 303.00 | | 419 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 826.00 | 547 966.00 | | 269 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 442.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 141.00 | 999 846.00 | | 1 069 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 386.00 | 968 992.00 | | 1 063 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | 30 855.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 670.00 | 21 390.00 | | 33 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | 1 538.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 1 538.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 235.00 | 22 928.00 | 1 565.00 | 35 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 928.00 | 1 565.00 | |