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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 219.00 | 377.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 787.00 | 27 281.00 | 505.00 | 27 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 384.00 | 27 501.00 | 883.00 | 28 384.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 302 669.00 | | 302 669.00 | 302 669.00 |
CF Disponibilités | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 805.00 | | 499 805.00 | 499 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 189.00 | 27 501.00 | 500 688.00 | 528 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 873.00 | | | 321 873.00 |
DL TOTAL (I) | 420 576.00 | | | 420 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 688.00 | | | 500 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 782.00 | | 388 782.00 | 388 782.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 620.00 | | 389 620.00 | 389 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 093.00 | | | 292 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 258.00 | | | 695 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 385.00 | | | 373 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 873.00 | | | 321 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 766.00 | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 766.00 | 28 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 785.00 | 10 217.00 | 53 501.00 | 70 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 785.00 | 10 217.00 | 53 501.00 | 70 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 037.00 | 303 037.00 | | 303 037.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |