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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 819.00 | 16 181.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 115 953.00 | 36 348.00 | 79 605.00 | 115 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 489.00 | 21 507.00 | 25 983.00 | 47 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 163.00 | 12 918.00 | 24 246.00 | 37 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 606.00 | 79 591.00 | 146 014.00 | 225 606.00 |
BT Marchandises | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 044.00 | 79 591.00 | 186 453.00 | 266 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 244.00 | -150 387.00 | | -201 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 848.00 | -50 857.00 | | -12 848.00 |
DL TOTAL (I) | -204 092.00 | -191 244.00 | | -204 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 707.00 | 114 367.00 | | 111 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 512.00 | 119 548.00 | | 114 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 108 001.00 | | 112 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | 36 531.00 | | 32 238.00 |
EA Autres dettes | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 545.00 | 397 966.00 | | 390 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 453.00 | 206 722.00 | | 186 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 042.00 | | 444 042.00 | 444 042.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 732.00 | | 564 732.00 | 564 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 50 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 990.00 | 576 101.00 | | 567 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 838.00 | 626 958.00 | | 580 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 848.00 | -50 857.00 | | -12 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 658.00 | 24 933.00 | | 54 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 2 500.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | 22 433.00 | | 48 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 707.00 | 42 598.00 | 69 109.00 | 111 707.00 |
VI Groupe et associés | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 545.00 | 187 356.00 | 203 189.00 | 390 545.00 |