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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 3 531.00 | 3 000.00 | 6 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 151.00 | 3 531.00 | 4 620.00 | 8 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
072 Créances – Autres | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
110 Total général Actif | 76 001.00 | 3 531.00 | 72 471.00 | 76 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 528.00 | 114 125.00 | | 109 528.00 |
222 Production stockée | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 374.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8 327.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 499.00 | 123 826.00 | | 125 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 394.00 | 59 478.00 | | 68 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | 13.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 39 472.00 | 33 957.00 | | 39 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 793.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 553.00 | 15 659.00 | | 12 553.00 |
252 Charges sociales | 1 851.00 | 6 337.00 | | 1 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 1 374.00 | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 483.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 982.00 | 118 095.00 | | 122 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 517.00 | 5 731.00 | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 40.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 378.00 | 5 691.00 | | 1 378.00 |