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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 762.00 | | 260 762.00 | 260 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 139.00 | | 347 139.00 | 347 139.00 |
CU Autres participations | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 539.00 | 195 106.00 | | 207 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 394.00 | 32 433.00 | | 29 394.00 |
DL TOTAL (I) | 291 933.00 | 282 539.00 | | 291 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 360.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 803.00 | 14 681.00 | | 16 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 206.00 | 15 041.00 | | 55 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 139.00 | 297 580.00 | | 347 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 2 371.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 151.00 | 169 350.00 | | 120 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 757.00 | 136 917.00 | | 90 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 394.00 | 32 433.00 | | 29 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 200.00 | 120 562.00 | | 140 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 762.00 | | | 260 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 562.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 200.00 | 50 000.00 | | 140 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 473.00 | | 34 419.00 | 34 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 206.00 | 20 733.00 | 34 419.00 | 55 206.00 |