| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 904.00 | 319 330.00 | 186 573.00 | 505 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 750.00 | 189 408.00 | 154 342.00 | 343 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 964.00 | 508 738.00 | 355 226.00 | 863 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 812.00 | | 349 812.00 | 349 812.00 |
BZ Autres créances | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 793.00 | | 700 793.00 | 700 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 757.00 | 508 738.00 | 1 056 019.00 | 1 564 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 070.00 | 361 863.00 | | 489 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 852.00 | 227 206.00 | | 168 852.00 |
DL TOTAL (I) | 668 921.00 | 600 070.00 | | 668 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 461.00 | 81 370.00 | | 57 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 9 215.00 | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 050.00 | 190 560.00 | | 221 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 530.00 | 80 021.00 | | 99 530.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 097.00 | 361 165.00 | | 387 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 019.00 | 1 001 235.00 | | 1 056 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 719.00 | 318 212.00 | | 353 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 821.00 | | 2 132 821.00 | 2 132 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 821.00 | | 2 132 821.00 | 2 132 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 746.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 435.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 435.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | 6 311.00 | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 184.00 | 86 864.00 | | 63 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 933.00 | 1 941 481.00 | | 2 182 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 081.00 | 1 714 275.00 | | 2 014 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 852.00 | 227 206.00 | | 168 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 254.00 | 60 983.00 | | 142 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 853.00 | | 94 011.00 | 775 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 863 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 857 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 043.00 | | 94 011.00 | 769 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 506.00 | 162 132.00 | 5 900.00 | 352 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 506.00 | 162 132.00 | 5 900.00 | 352 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 050.00 | 221 050.00 | | 221 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 349 812.00 | 349 812.00 | | 349 812.00 |
VB T. V. A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 461.00 | 24 083.00 | 33 378.00 | 57 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 696.00 | 430 696.00 | | 430 696.00 |
VW T.V.A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 097.00 | 353 719.00 | 33 378.00 | 387 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
ST Autres comptes | 367 713.00 | | | 367 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 253.00 | | | 264 253.00 |
YT Sous‐traitance | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 067.00 | | | 275 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 960.00 | | | 767 960.00 |