| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 109.00 | 14 705.00 | 2 404.00 | 17 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764.00 | 15 520.00 | 4 244.00 | 19 764.00 |
BT Marchandises | 329 544.00 | | 329 544.00 | 329 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CF Disponibilités | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 309.00 | | 603 309.00 | 603 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 073.00 | 15 520.00 | 607 553.00 | 623 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 665.00 | 195 479.00 | | 210 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | 15 186.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 223 854.00 | 221 665.00 | | 223 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 140.00 | 232 281.00 | | 221 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650.00 | 13 490.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 14 867.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 408.00 | 52 205.00 | | 66 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 698.00 | 312 843.00 | | 383 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 553.00 | 534 507.00 | | 607 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117.00 | 2 404.00 | | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 2 404.00 | | 13 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 140.00 | 221 140.00 | | 221 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 693.00 | 99 853.00 | 1 840.00 | 101 693.00 |
VW T.V.A. | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 048.00 | 304 048.00 | 60 000.00 | 364 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
ST Autres comptes | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
YT Sous‐traitance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |