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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 6 011.00 | 1 255.00 | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 456.00 | 6 011.00 | 65 445.00 | 71 456.00 |
BT Marchandises | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 137.00 | 6 011.00 | 127 126.00 | 133 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 635.00 | 19 250.00 | | 23 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 4 385.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 32 063.00 | 29 135.00 | | 32 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 947.00 | 53 599.00 | | 46 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 11 313.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 15 607.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 374.00 | 24 948.00 | | 20 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 063.00 | 105 467.00 | | 95 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 126.00 | 134 602.00 | | 127 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 030.00 | 64 587.00 | | 65 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 507.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 272.00 | 146 164.00 | | 131 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 345.00 | 141 778.00 | | 128 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | 4 385.00 | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 450.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | 450.00 | | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 880.00 | 10 846.00 | 30 033.00 | 40 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 063.00 | 65 030.00 | 30 033.00 | 95 063.00 |