| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 580.00 | 44 774.00 | 138 806.00 | 183 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 349.00 | 89 514.00 | 158 835.00 | 248 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 970.00 | 135 716.00 | 70 254.00 | 205 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 675.00 | 282 004.00 | 449 671.00 | 731 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BZ Autres créances | 2 235 100.00 | | 2 235 100.00 | 2 235 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 241 471.00 | | 1 241 471.00 | 1 241 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 081.00 | | 3 605 081.00 | 3 605 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 756.00 | 282 004.00 | 4 054 752.00 | 4 336 756.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 377.00 | 183 627.00 | | 249 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 034 366.00 | 4 600 116.00 | | 7 034 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 427.00 | -2 022 744.00 | | -3 208 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 062.00 | -1 185 683.00 | | -967 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 901.00 | 1 575 963.00 | | 3 108 901.00 |
DN Avances conditionnées | 238 000.00 | 190 400.00 | | 238 000.00 |
DO TOTAL (II) | 238 000.00 | 190 400.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 309.00 | 149 534.00 | | 554 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 930.00 | 98 480.00 | | 145 930.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 890 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 851.00 | 1 143 893.00 | | 707 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 752.00 | 2 910 257.00 | | 4 054 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 119 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 211.00 | | | -360 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 410.00 | -700 989.00 | | -535 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 282.00 | 125 031.00 | | 1 383 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 344.00 | 1 310 713.00 | | 2 350 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 062.00 | -1 185 683.00 | | -967 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 962.00 | | 269 486.00 | 512 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 408.00 | | 55 550.00 | 12 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 773.00 | | 731 675.00 | 50 773.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 365.00 | | 480 545.00 | 38 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 18 580.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 535.00 | | 195 376.00 | 323 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428.00 | | 55 530.00 | 12 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 392.00 | 79 612.00 | | 202 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 24 704.00 | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 321.00 | 54 908.00 | | 170 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 309.00 | 554 309.00 | | 554 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 472.00 | 1 406 472.00 | | 1 406 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 410.00 | 535 410.00 | | 535 410.00 |
VP Divers | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 992.00 | 2 362 561.00 | 55 431.00 | 2 417 992.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 851.00 | 707 851.00 | | 707 851.00 |