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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 385.00 | 365 157.00 | 318 227.00 | 683 385.00 |
AH Fonds commercial | 726 186.00 | | 726 186.00 | 726 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 125.00 | 74 835.00 | 233 291.00 | 308 125.00 |
AP Constructions | 377 292.00 | 377 073.00 | 218.00 | 377 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 813.00 | 2 060 420.00 | 542 393.00 | 2 602 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 677.00 | 1 404 128.00 | 414 550.00 | 1 818 677.00 |
AX Avances et acomptes | 1 842 502.00 | | 1 842 502.00 | 1 842 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 007 211.00 | 4 418 417.00 | 6 588 794.00 | 11 007 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 445.00 | 1 023.00 | 31 422.00 | 32 445.00 |
BN En cours de production de biens | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 305 647.00 | 1 729 523.00 | 8 576 124.00 | 10 305 647.00 |
BT Marchandises | 310 606.00 | 23 577.00 | 287 029.00 | 310 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285 349.00 | 89 958.00 | 7 195 390.00 | 7 285 349.00 |
BZ Autres créances | 4 415 211.00 | 78 313.00 | 4 336 898.00 | 4 415 211.00 |
CF Disponibilités | 5 930 285.00 | | 5 930 285.00 | 5 930 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 695.00 | | 419 695.00 | 419 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 906 724.00 | 1 922 395.00 | 26 984 329.00 | 28 906 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 913 935.00 | 6 340 812.00 | 33 573 123.00 | 39 913 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 334 809.00 | | 2 334 809.00 | 2 334 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 536.00 | 1 116 536.00 | | 1 116 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 160.00 | 1 371 160.00 | | 1 371 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
DG Autres réserves | 14 723 324.00 | 14 257 721.00 | | 14 723 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 916.00 | 1 715 602.00 | | 4 102 916.00 |
DK Provisions réglementées | 42 773.00 | 30 642.00 | | 42 773.00 |
DL TOTAL (I) | 21 468 362.00 | 18 603 316.00 | | 21 468 362.00 |
DP Provisions pour risques | 235 656.00 | 275 704.00 | | 235 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 656.00 | 275 704.00 | | 235 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 564.00 | 2 638 850.00 | | 2 453 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 594.00 | 1 909 820.00 | | 1 129 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 889.00 | 205 246.00 | | 261 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 089.00 | 2 957 626.00 | | 4 637 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 120.00 | 2 636 268.00 | | 3 168 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 175.00 | 317 315.00 | | 205 175.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 466 255.00 | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 869 105.00 | 11 131 380.00 | | 11 869 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 573 123.00 | 30 010 399.00 | | 33 573 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 031 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 814 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 845 683.00 | |
FM Production stockée | | | 694 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 761 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 212 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 277 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 912 794.00 | |
GE Autres charges | | | 331 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 812 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 703 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 160.00 | 668 006.00 | | 182 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 360.00 | 2 052 478.00 | | 714 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 200.00 | -1 384 472.00 | | -532 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 204.00 | 109 048.00 | | 679 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 077.00 | 225 639.00 | | 1 389 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 994 658.00 | 28 006 170.00 | | 37 994 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 891 742.00 | 26 290 568.00 | | 33 891 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102 916.00 | 1 715 602.00 | | 4 102 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990 494.00 | | 1 224 219.00 | 9 990 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 078.00 | 2 511 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 501.00 | 11 007 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 646.00 | 1 717 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 777.00 | 6 641 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 886.00 | | 423 456.00 | 1 384 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 117.00 | | 702 944.00 | 6 039 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 687.00 | | 97 818.00 | 2 429 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 549.00 | 687 368.00 | 85 500.00 | 3 816 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 420.00 | 179 797.00 | 224.00 | 260 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 326.00 | 507 572.00 | 85 276.00 | 3 419 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 590 863.00 | 179 476.00 | 16 216.00 | 1 590 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 469.00 | 124 263.00 | 7 461.00 | 51 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 333.00 | 303 739.00 | 23 677.00 | 1 642 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 333.00 | 303 739.00 | 23 677.00 | 1 642 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 426.00 | 23 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 594.00 | 1 129 594.00 | | 1 129 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 089.00 | 4 637 089.00 | | 4 637 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168 120.00 | 3 168 120.00 | | 3 168 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 119 305.00 | 44 735.00 | 2 074 569.00 | 2 119 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
UX Autres créances clients | 7 285 349.00 | 7 285 349.00 | | 7 285 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 564.00 | 977 380.00 | 1 454 904.00 | 2 453 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 373.00 | | | 966 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 659.00 | | | 878 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415 211.00 | 4 415 211.00 | | 4 415 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 695.00 | 419 695.00 | | 419 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 416 177.00 | 12 164 990.00 | 2 251 187.00 | 14 416 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 216.00 | 10 131 032.00 | 1 454 904.00 | 11 607 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |