| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 016.00 | 11 490.00 | 6 526.00 | 18 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 115.00 | 4 385.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 095.00 | 77 278.00 | 48 817.00 | 126 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 124 541.00 | 88 883.00 | 11 035 658.00 | 11 124 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
BZ Autres créances | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 526.00 | | 1 200 526.00 | 1 200 526.00 |
CF Disponibilités | 1 533 203.00 | | 1 533 203.00 | 1 533 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 132.00 | | 3 005 132.00 | 3 005 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 672.00 | 88 883.00 | 14 040 789.00 | 14 129 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
CU Autres participations | 10 879 464.00 | | 10 879 464.00 | 10 879 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 561 000.00 | 6 561 000.00 | | 6 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 976.00 | 69 606.00 | | 90 976.00 |
DG Autres réserves | 1 577 319.00 | 1 171 282.00 | | 1 577 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 154.00 | 427 408.00 | | 592 154.00 |
DK Provisions réglementées | 107 682.00 | 86 146.00 | | 107 682.00 |
DL TOTAL (I) | 8 929 131.00 | 8 315 441.00 | | 8 929 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 721.00 | 781 609.00 | | 375 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 313.00 | 3 736 160.00 | | 4 278 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 43 708.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 586.00 | 177 061.00 | | 203 586.00 |
EA Autres dettes | 207 143.00 | 66 125.00 | | 207 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 111 658.00 | 4 804 774.00 | | 5 111 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 040 789.00 | 13 120 215.00 | | 14 040 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 278 313.00 | | | 4 278 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
FG Production vendue services | 1 547 004.00 | | 1 547 004.00 | 1 547 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 1 201.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 276.00 | 1 201.00 | | 22 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11 161.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 540.00 | 32 698.00 | | 21 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -31 497.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | -1 071.00 | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 016.00 | 2 061 570.00 | | 2 213 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 863.00 | 1 634 162.00 | | 1 620 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 154.00 | 427 408.00 | | 592 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 112 218.00 | | 61 422.00 | 11 112 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 273.00 | | 61 422.00 | 118 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975 929.00 | | | 10 975 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 269.00 | 26 713.00 | 49 099.00 | 111 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 3 565.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 344.00 | 23 148.00 | 49 099.00 | 103 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 146.00 | 21 536.00 | | 86 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 146.00 | 21 536.00 | | 86 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 143.00 | 207 143.00 | | 207 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
UX Autres créances clients | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 721.00 | 188 221.00 | 187 500.00 | 375 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 219 348.00 | | | 4 219 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 199.00 | | | 406 199.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 868.00 | 103 403.00 | 264 465.00 | 367 868.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 658.00 | 645 845.00 | 246 465.00 | 5 111 658.00 |