| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 180.00 | 13 587.00 | 65 592.00 | 79 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 202.00 | 137 637.00 | 139 566.00 | 277 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 933.00 | 151 224.00 | 265 709.00 | 416 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 814.00 | 81 713.00 | 2 946 101.00 | 3 027 814.00 |
BZ Autres créances | 721 120.00 | | 721 120.00 | 721 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 3 435 544.00 | | 3 435 544.00 | 3 435 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 722.00 | 81 713.00 | 7 152 009.00 | 7 233 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 655.00 | 232 937.00 | 7 417 718.00 | 7 650 655.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 165.00 | | | 1 139 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 807.00 | | | 1 052 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 038.00 | | | 2 382 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 479.00 | | | 1 053 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 156.00 | | | 948 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 667.00 | | | 2 283 667.00 |
EA Autres dettes | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 233.00 | | | 636 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 680.00 | | | 5 035 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 718.00 | | | 7 417 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 848.00 | | | 4 262 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 389 510.00 | 332 113.00 | 11 721 624.00 | 11 389 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389 510.00 | 332 113.00 | 11 721 624.00 | 11 389 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 719.00 | | | 371 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 746 110.00 | | | 11 746 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 303.00 | | | 10 693 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 807.00 | | | 1 052 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 354.00 | | 140 121.00 | 334 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 542.00 | 416 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 542.00 | 277 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 124.00 | | 117 621.00 | 217 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 051.00 | | 22 500.00 | 38 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 209.00 | 47 543.00 | 53 528.00 | 157 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 4 566.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 188.00 | 42 977.00 | 53 528.00 | 148 188.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 063.00 | | 13 350.00 | 95 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 063.00 | | 13 350.00 | 95 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 063.00 | | 13 350.00 | 95 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 156.00 | 948 156.00 | | 948 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 686.00 | 770 686.00 | | 770 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 192.00 | 540 192.00 | | 540 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 121.00 | 184 121.00 | | 184 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 233.00 | 636 233.00 | | 636 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 758.00 | 2 929 758.00 | | 2 929 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VB T. V. A. | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
VC Groupe et associés | 534 769.00 | 534 769.00 | | 534 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 479.00 | 280 647.00 | 772 832.00 | 1 053 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 007.00 | 3 787 956.00 | 37 051.00 | 3 825 007.00 |
VW T.V.A. | 713 167.00 | 713 167.00 | | 713 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 680.00 | 4 262 848.00 | 772 832.00 | 5 035 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
ST Autres comptes | 1 017 113.00 | | | 1 017 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 979.00 | | | 240 979.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
YT Sous‐traitance | 3 065 388.00 | | | 3 065 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 327 492.00 | | | 2 327 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 927.00 | | | 779 927.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 473 999.00 | | | 4 473 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |