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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 919.00 | 145 305.00 | 81 614.00 | 226 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 283.00 | 20 400.00 | 15 883.00 | 36 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 371.00 | 165 705.00 | 575 666.00 | 741 371.00 |
BT Marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 788.00 | 165 705.00 | 772 083.00 | 937 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 272 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 180.00 | 125 231.00 | | 126 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 823.00 | 69 949.00 | | -52 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 416 516.00 | 468 280.00 | | 416 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 885.00 | 84 062.00 | | 227 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 52 345.00 | | 29 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 141.00 | 88 703.00 | | 98 141.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 567.00 | 225 438.00 | | 355 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 083.00 | 693 717.00 | | 772 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 104.00 | | 682 104.00 | 682 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 104.00 | | 682 104.00 | 682 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 951.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 921.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 921.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | -921.00 | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 212.00 | 872 562.00 | | 706 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 037.00 | 802 613.00 | | 759 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 825.00 | 69 949.00 | | -52 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 678.00 | 16 446.00 | | 6 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 109.00 | 2 442.00 | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 006.00 | 27 751.00 | 1 052.00 | 139 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 006.00 | 27 751.00 | 1 052.00 | 139 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 885.00 | 27 885.00 | 200 000.00 | 227 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 302.00 | 45 133.00 | 13 169.00 | 58 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 567.00 | 155 567.00 | 200 000.00 | 355 567.00 |