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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 138 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 607.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | -20 919.00 | -74 567.00 | | -20 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 147.00 | 53 648.00 | | -34 147.00 |
DL TOTAL (I) | -44 832.00 | -10 684.00 | | -44 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 264.00 | 110 304.00 | | 180 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | 40 126.00 | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 994.00 | 138 540.00 | | 124 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 871.00 | 147 705.00 | | 134 871.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 781.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 788.00 | 437 458.00 | | 461 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 956.00 | 426 773.00 | | 416 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 852.00 | | 115 650.00 | 206 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 305 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 476.00 | 304 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 252.00 | | 115 390.00 | 204 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 260.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 550.00 | 51 002.00 | 8 692.00 | 81 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | 51 002.00 | 8 692.00 | 81 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 264.00 | 41 688.00 | 119 623.00 | 180 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 718.00 | 195 418.00 | 1 300.00 | 196 718.00 |
VW T.V.A. | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 788.00 | 323 211.00 | 119 623.00 | 461 788.00 |