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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 207.00 | 87 523.00 | 29 685.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 167 213.00 | 41 068.00 | 126 145.00 | 167 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241 166.00 | 5 829 050.00 | 9 412 116.00 | 15 241 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 082.00 | 131 803.00 | 69 280.00 | 201 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 735 405.00 | 6 089 443.00 | 9 645 962.00 | 15 735 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 465.00 | 39 500.00 | 1 338 965.00 | 1 378 465.00 |
BZ Autres créances | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
CF Disponibilités | 1 815 778.00 | | 1 815 778.00 | 1 815 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 485.00 | 39 500.00 | 3 554 985.00 | 3 594 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 329 890.00 | 6 128 943.00 | 13 200 947.00 | 19 329 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 656.00 | 110 510.00 | | 127 656.00 |
DG Autres réserves | 2 425 456.00 | 2 099 689.00 | | 2 425 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 567.00 | 342 913.00 | | 375 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312 568.00 | 1 471 739.00 | | 1 312 568.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 247.00 | 7 434 851.00 | | 7 651 247.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | 20 000.00 | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | 20 000.00 | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 424.00 | 3 461 864.00 | | 3 242 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 585.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 260.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 869.00 | 426 474.00 | | 406 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 290.00 | 906 915.00 | | 705 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 54 773.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 1 184 314.00 | 1 404 969.00 | | 1 184 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 729.00 | 6 255 839.00 | | 5 541 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 200 947.00 | 13 710 690.00 | | 13 200 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 790 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 790 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 553 698.00 | |
GE Autres charges | | | 19 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 375.00 | 422 182.00 | | 193 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 167 902.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 144.00 | 254 280.00 | | 192 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 485.00 | 25 170.00 | | 18 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 797.00 | 145 898.00 | | 133 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 390 902.00 | 10 411 631.00 | | 11 390 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 015 336.00 | 10 068 718.00 | | 11 015 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 567.00 | 342 913.00 | | 375 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 282 056.00 | | 1 499 212.00 | 14 282 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 132.00 | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 862.00 | 15 735 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 073.00 | 117 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 657.00 | 15 609 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 536.00 | | 744.00 | 119 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 152 387.00 | | 1 489 731.00 | 14 152 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | 8 737.00 | 10 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 945.00 | 1 506 228.00 | 35 730.00 | 4 618 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 692.00 | 14 904.00 | 3 073.00 | 75 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 253.00 | 1 491 324.00 | 32 657.00 | 4 543 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 970.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 970.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 869.00 | 406 869.00 | | 406 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 290.00 | 705 290.00 | | 705 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 314.00 | 1 184 314.00 | | 1 184 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 465.00 | 1 378 465.00 | | 1 378 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 424.00 | 1 044 610.00 | 1 852 542.00 | 3 242 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 440.00 | | | 1 019 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 951.00 | 192 951.00 | | 192 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 131.00 | 1 578 394.00 | 8 737.00 | 1 587 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 234.00 | 3 343 420.00 | 1 852 542.00 | 5 541 234.00 |