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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AP Constructions | 449 844.00 | 257 445.00 | 192 398.00 | 449 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 525.00 | 355 554.00 | 102 971.00 | 458 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 557.00 | 651 259.00 | 19 298.00 | 670 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 619.00 | 1 276 951.00 | 314 668.00 | 1 591 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BZ Autres créances | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
CF Disponibilités | 1 246 778.00 | | 1 246 778.00 | 1 246 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 963.00 | | 1 617 963.00 | 1 617 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 582.00 | 1 276 951.00 | 1 932 631.00 | 3 209 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 973.00 | 444 521.00 | | 486 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 490.00 | 42 452.00 | | 295 490.00 |
DL TOTAL (I) | 793 463.00 | 497 973.00 | | 793 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 385.00 | 379 616.00 | | 575 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 273 561.00 | | 185 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 572.00 | 115 274.00 | | 197 572.00 |
EA Autres dettes | 59 850.00 | 29 272.00 | | 59 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 050.00 | 833 155.00 | | 1 018 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 631.00 | 1 331 128.00 | | 1 932 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 028.00 | | 4 209.00 | 1 592 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 1 591 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 1 578 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 895.00 | | 4 209.00 | 1 578 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 562.00 | 122 006.00 | 4 617.00 | 1 159 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | 440.00 | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 429.00 | 122 006.00 | 4 177.00 | 1 146 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
UX Autres créances clients | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 290.00 | 607 290.00 | | 607 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
VP Divers | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 168.00 | 1 139 168.00 | | 1 139 168.00 |