| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 6 912.00 | 801.00 | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 589.00 | 11 740.00 | 7 849.00 | 19 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 721.00 | 115 984.00 | 52 737.00 | 168 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 039.00 | 134 637.00 | 61 402.00 | 196 039.00 |
BT Marchandises | 321 253.00 | | 321 253.00 | 321 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 943.00 | | 512 943.00 | 512 943.00 |
BZ Autres créances | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 630.00 | | 911 630.00 | 911 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 669.00 | 134 637.00 | 973 032.00 | 1 107 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 45 125.00 | 39 365.00 | | 45 125.00 |
DH Report à nouveau | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 802.00 | 6 360.00 | | -42 802.00 |
DL TOTAL (I) | 82 388.00 | 125 190.00 | | 82 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 681.00 | 266 177.00 | | 353 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 650.00 | 272 239.00 | | 246 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 625.00 | 280 715.00 | | 243 625.00 |
EA Autres dettes | 46 688.00 | 30 585.00 | | 46 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 644.00 | 854 571.00 | | 890 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 032.00 | 979 761.00 | | 973 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 440.00 | 701 448.00 | | 765 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 170.00 | | 4 954.00 | 215 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 196 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 085.00 | 188 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 442.00 | | 4 954.00 | 207 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 660.00 | 21 533.00 | 6 556.00 | 119 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 919.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 666.00 | 20 614.00 | 6 556.00 | 113 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
UX Autres créances clients | 512 943.00 | 512 943.00 | | 512 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 407.00 | 158 203.00 | 125 204.00 | 283 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 789.00 | 585 789.00 | | 585 789.00 |
VW T.V.A. | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 644.00 | 765 440.00 | 125 204.00 | 890 644.00 |