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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 948.00 | 6 335.00 | 427 613.00 | 433 948.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 774.00 | 6 335.00 | 452 439.00 | 458 774.00 |
CU Autres participations | 386 225.00 | | 386 225.00 | 386 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 960.00 | | | 651 960.00 |
DH Report à nouveau | -292 935.00 | | | -292 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 359 095.00 | | | 359 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 439.00 | | | 452 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 466.00 | | 19 500.00 | 489 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 320.00 | 427 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 018.00 | 433 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 698.00 | 6 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | | 9 475.00 | 45 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 908.00 | | 10 025.00 | 443 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 558.00 | 3 987.00 | 43 210.00 | 45 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | 3 987.00 | 43 210.00 | 45 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VI Groupe et associés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 128.00 | 3 740.00 | 41 388.00 | 45 128.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |