| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 223.00 | 56 516.00 | 15 707.00 | 72 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 978.00 | 260 698.00 | 338 279.00 | 598 978.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 072.00 | 325 438.00 | 786 634.00 | 1 112 072.00 |
BT Marchandises | 3 989 824.00 | | 3 989 824.00 | 3 989 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 334.00 | | 345 334.00 | 345 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385 991.00 | | 5 385 991.00 | 5 385 991.00 |
BZ Autres créances | 1 517 045.00 | | 1 517 045.00 | 1 517 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 625 133.00 | | 4 625 133.00 | 4 625 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931 363.00 | | 2 931 363.00 | 2 931 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 794 849.00 | | 18 794 849.00 | 18 794 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 906 921.00 | 325 438.00 | 19 581 483.00 | 19 906 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 159 401.00 | 3 159 401.00 | | 3 159 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 524.00 | 1 887 702.00 | | 1 894 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 737.00 | 216 822.00 | | 1 275 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 662.00 | 5 923 925.00 | | 6 989 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433 126.00 | 3 305 499.00 | | 3 433 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 579.00 | 218 303.00 | | 62 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 638.00 | 5 437 814.00 | | 7 150 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 478.00 | 1 534 480.00 | | 1 945 478.00 |
EA Autres dettes | | 424 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 591 821.00 | 10 920 718.00 | | 12 591 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 581 483.00 | 16 844 643.00 | | 19 581 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170 321.00 | 7 620 718.00 | | 9 170 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 601 974.00 | 6 722 136.00 | 37 324 110.00 | 30 601 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 601 974.00 | 6 722 136.00 | 37 324 110.00 | 30 601 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 575 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 591 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 901 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 715.00 | 48 116.00 | | 51 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 137 786.00 | 2 901 513.00 | | 3 137 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 171.00 | 5 000.00 | | 227 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 371.00 | 5 000.00 | | 251 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 982.00 | 446 018.00 | | 180 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 120.00 | 21 724.00 | | 35 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 102.00 | 467 742.00 | | 216 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 269.00 | -462 742.00 | | 35 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 388.00 | 201 677.00 | | 423 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 849 952.00 | 28 241 438.00 | | 37 849 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 574 216.00 | 28 024 615.00 | | 36 574 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 737.00 | 216 822.00 | | 1 275 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 583.00 | 53 375.00 | | 48 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 391.00 | | 177 719.00 | 876 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 387.00 | 1 010 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 387.00 | 671 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 224.00 | | | 288 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 869.00 | | 177 719.00 | 536 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 854.00 | 55 851.00 | 8 268.00 | 277 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | 55 851.00 | 8 268.00 | 269 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 638.00 | 7 150 638.00 | | 7 150 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 642.00 | 196 642.00 | | 196 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 758.00 | 236 758.00 | | 236 758.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 385 991.00 | 5 385 991.00 | | 5 385 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 370 169.00 | 370 169.00 | | 370 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VI Groupe et associés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 453.00 | 1 145 453.00 | | 1 145 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931 363.00 | 2 931 363.00 | | 2 931 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 696.00 | 9 985 696.00 | | 9 985 696.00 |
VW T.V.A. | 1 111 840.00 | 1 111 840.00 | | 1 111 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 321.00 | 9 170 321.00 | | 9 170 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 019.00 | 125 897.00 | | 159 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 532.00 | 141 326.00 | | 207 532.00 |
ST Autres comptes | 571 957.00 | 379 915.00 | | 571 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 681.00 | 465 322.00 | | 397 681.00 |
YT Sous‐traitance | 162 117.00 | 167 361.00 | | 162 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 019.00 | 125 897.00 | | 159 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 117 515.00 | 4 674 669.00 | | 6 117 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 210.00 | 927 279.00 | | 1 199 210.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 287.00 | 1 153 924.00 | | 1 339 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |