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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 651.00 | 220 000.00 | 964 651.00 | 1 184 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 129.00 | 220 000.00 | 1 016 129.00 | 1 236 129.00 |
CU Autres participations | 1 184 651.00 | 220 000.00 | 964 651.00 | 1 184 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 427 168.00 | 347 614.00 | | 427 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | 123 554.00 | | 66 713.00 |
DK Provisions réglementées | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 972 032.00 | 949 319.00 | | 972 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 658.00 | 42 452.00 | | 39 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 21 262.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 097.00 | 63 714.00 | | 44 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 129.00 | 1 013 033.00 | | 1 016 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 2 548.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 670.00 | 225 634.00 | | 170 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 957.00 | 102 080.00 | | 103 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 713.00 | 123 554.00 | | 66 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 651.00 | | | 1 184 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 651.00 | | | 1 184 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VI Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |