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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 804.00 | | 1 795 804.00 | 1 795 804.00 |
AN Terrains | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 350.00 | | 893 350.00 | 893 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 439.00 | | 5 108 439.00 | 5 108 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 886.00 | 265.00 | 204 621.00 | 204 886.00 |
CF Disponibilités | 324 176.00 | | 324 176.00 | 324 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 710.00 | 265.00 | 539 445.00 | 539 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 149.00 | 265.00 | 5 647 884.00 | 5 648 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893 350.00 | | | 893 350.00 |
CU Autres participations | 2 419 285.00 | | 2 419 285.00 | 2 419 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 400.00 | 1 705 400.00 | | 1 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
DH Report à nouveau | 3 440 550.00 | 3 270 355.00 | | 3 440 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 904.00 | 227 343.00 | | 180 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 394.00 | 5 373 638.00 | | 5 497 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 316.00 | 148 136.00 | | 119 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 5 542.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 701.00 | 13 057.00 | | 25 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 489.00 | 398 589.00 | | 150 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 884.00 | 5 772 227.00 | | 5 647 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 140.00 | 360 042.00 | | 301 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 236.00 | 132 699.00 | | 120 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 904.00 | 227 343.00 | | 180 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61.00 | | | 61.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 350.00 | 893 350.00 | | 893 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 998.00 | 903 998.00 | | 903 998.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |