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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 2 859.00 | 740.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 675.00 | 28 294.00 | 49 381.00 | 77 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 104.00 | 33 521.00 | 51 582.00 | 85 104.00 |
BT Marchandises | 149 316.00 | 13 564.00 | 135 752.00 | 149 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 249.00 | 7 527.00 | 680 722.00 | 688 249.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 278 855.00 | | 278 855.00 | 278 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 276.00 | 21 091.00 | 1 127 185.00 | 1 148 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 380.00 | 54 613.00 | 1 178 768.00 | 1 233 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 494.00 | 184 362.00 | | 223 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 114.00 | 114 131.00 | | 115 114.00 |
DL TOTAL (I) | 448 608.00 | 408 494.00 | | 448 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 412.00 | 2 062.00 | | 44 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 664.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 277.00 | 649 487.00 | | 497 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 660.00 | 191 836.00 | | 149 660.00 |
EA Autres dettes | 38 139.00 | 11 144.00 | | 38 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 160.00 | 855 191.00 | | 730 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 768.00 | 1 263 685.00 | | 1 178 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 576.00 | 796 496.00 | 4 418 074.00 | 3 621 576.00 |
FG Production vendue services | 13 843.00 | 37 350.00 | 51 193.00 | 13 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 421.00 | 833 846.00 | 4 469 267.00 | 3 635 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 692.00 | 14 264.00 | | 9 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | 14 264.00 | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 334.00 | | 10 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 334.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 13 930.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 942.00 | 33 882.00 | | 41 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 038.00 | 4 334 882.00 | | 4 500 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 924.00 | 4 220 750.00 | | 4 384 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 114.00 | 114 131.00 | | 115 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | 7 061.00 | | 7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 649.00 | | 48 455.00 | 36 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | 48 455.00 | 32 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 206.00 | 11 315.00 | | 22 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 11 315.00 | | 19 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
6T Sur comptes clients | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 277.00 | 497 277.00 | | 497 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 680 658.00 | 680 658.00 | | 680 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 242.00 | 8 627.00 | 34 615.00 | 43 242.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 642.00 | 703 181.00 | 1 462.00 | 704 642.00 |
VW T.V.A. | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 160.00 | 695 545.00 | 34 615.00 | 730 160.00 |