| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 2 865 691.00 | | 2 865 691.00 | 2 865 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 888.00 | | 2 865 888.00 | 2 865 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 986.00 | | 2 865 986.00 | 2 865 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 901.00 | 441 206.00 | | 439 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 551.00 | -1 305.00 | | -3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 447 351.00 | 450 901.00 | | 447 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 135.00 | 2 414 135.00 | | 2 414 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 2 220.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 635.00 | 2 429 133.00 | | 2 418 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 986.00 | 2 880 034.00 | | 2 865 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 635.00 | 2 429 133.00 | | 2 418 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551.00 | 1 305.00 | | 3 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 551.00 | -1 305.00 | | -3 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98.00 | | | 98.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 135.00 | 2 414 135.00 | | 2 414 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 635.00 | 2 418 635.00 | | 2 418 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 550.00 | 521.00 | | 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721.00 | 783.00 | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 1 305.00 | | 3 551.00 |