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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 905.00 | 2 100.00 | 500 805.00 | 502 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
BZ Autres créances | 234 466.00 | | 234 466.00 | 234 466.00 |
CF Disponibilités | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 726.00 | | 518 726.00 | 518 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 631.00 | 2 100.00 | 1 019 531.00 | 1 021 631.00 |
CU Autres participations | 500 805.00 | | 500 805.00 | 500 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 546 790.00 | | | 546 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
EA Autres dettes | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 740.00 | | | 472 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 531.00 | | | 1 019 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 043.00 | | | 373 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 283.00 | | | 267 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 990.00 | | | 528 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 015.00 | | | 501 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 975.00 | | 25 875.00 | 27 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 908.00 | 90 211.00 | 99 697.00 | 189 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 090.00 | 457 090.00 | | 457 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 741.00 | 373 043.00 | 99 697.00 | 472 741.00 |