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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 800.00 | 27 165.00 | 197 635.00 | 224 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 038 790.00 | 27 165.00 | 4 011 625.00 | 4 038 790.00 |
BT Marchandises | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
BZ Autres créances | 1 011 971.00 | | 1 011 971.00 | 1 011 971.00 |
CF Disponibilités | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 890.00 | | 1 162 890.00 | 1 162 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 680.00 | 27 165.00 | 5 174 515.00 | 5 201 680.00 |
CU Autres participations | 3 813 990.00 | | 3 813 990.00 | 3 813 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 510.00 | 1 768 510.00 | | 1 768 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 699.00 | 104 585.00 | | 109 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 636.00 | 1 498 478.00 | | 1 165 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 527.00 | 102 272.00 | | 1 321 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 373.00 | 3 473 845.00 | | 4 365 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 828.00 | 368 627.00 | | 363 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 052.00 | 94 561.00 | | 99 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 093.00 | 69 968.00 | | 68 093.00 |
EA Autres dettes | 198 167.00 | 82 250.00 | | 198 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 142.00 | 695 407.00 | | 809 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 515.00 | 4 169 253.00 | | 5 174 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 142.00 | 615 407.00 | | 729 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 5 100.00 | 10 100.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 220 329.00 | | 220 329.00 | 220 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 329.00 | 5 100.00 | 230 429.00 | 225 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 138.00 | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 45 648.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | 45 648.00 | | 5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 12 981.00 | | 31 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 591.00 | 201 443.00 | | 1 518 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 063.00 | 99 171.00 | | 197 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 527.00 | 102 272.00 | | 1 321 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 510.00 | | 87 280.00 | 3 951 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 520.00 | | 67 280.00 | 157 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793 990.00 | | 20 000.00 | 3 793 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 16 367.00 | | 10 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 798.00 | 16 367.00 | | 10 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
UX Autres créances clients | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VC Groupe et associés | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 829.00 | 363 829.00 | | 363 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 135.00 | 855 135.00 | | 855 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 374.00 | 1 080 374.00 | | 1 080 374.00 |
VW T.V.A. | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 142.00 | 729 142.00 | | 809 142.00 |