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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 695.00 | 1 438.00 | 93 257.00 | 94 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 14 941.00 | 24 460.00 | 39 401.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 186.00 | 16 379.00 | 164 807.00 | 181 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
084 Disponibilités | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
110 Total général Actif | 318 244.00 | 16 379.00 | 301 865.00 | 318 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 621.00 | 309 344.00 | | 302 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 666.00 | | |
230 Autres produits | 2 318.00 | 4 868.00 | | 2 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 939.00 | 332 878.00 | | 304 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 818.00 | 147 432.00 | | 167 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 901.00 | 4 199.00 | | -23 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | 66.00 | | 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 916.00 | 1 849.00 | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 88 120.00 | 81 489.00 | | 88 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 196.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 525.00 | 61 407.00 | | 63 525.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | 2 100.00 | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | 2 961.00 | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 620.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 081.00 | 303 319.00 | | 305 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142.00 | 29 559.00 | | -142.00 |
280 Produits financiers | 1 642.00 | 216.00 | | 1 642.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 440.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -337.00 | 1 321.00 | | -337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | 28 014.00 | | 1 192.00 |