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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 428.00 | 70 993.00 | 78 436.00 | 149 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 907.00 | 169 245.00 | 186 663.00 | 355 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 969.00 | 241 587.00 | 302 382.00 | 543 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 019.00 | | 237 019.00 | 237 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 771.00 | | 706 771.00 | 706 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 740.00 | 241 587.00 | 1 009 153.00 | 1 250 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 250.00 | 135 608.00 | | 144 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 334.00 | 118 642.00 | | 215 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 753.00 | 85 753.00 | | 65 753.00 |
DL TOTAL (I) | 430 837.00 | 345 503.00 | | 430 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 887.00 | 219 045.00 | | 214 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 230.00 | 34 380.00 | | 74 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 839.00 | 315 091.00 | | 181 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 359.00 | 107 155.00 | | 107 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 315.00 | 675 670.00 | | 578 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 153.00 | 1 021 174.00 | | 1 009 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 005.00 | 482 757.00 | | 425 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 663.00 | 237 689.00 | 172 764.00 | 176 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 313.00 | 237 689.00 | 172 764.00 | 175 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 184 035.00 | 184 035.00 | | 184 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 887.00 | 61 577.00 | 153 310.00 | 214 887.00 |
VI Groupe et associés | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 512.00 | 246 534.00 | 11 978.00 | 258 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 315.00 | 425 005.00 | 153 310.00 | 578 315.00 |