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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 067.00 | 59 813.00 | 34 254.00 | 94 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 306.00 | 47 917.00 | 28 389.00 | 76 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | 107 927.00 | 63 073.00 | 171 000.00 |
BT Marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 784.00 | 107 927.00 | 85 857.00 | 193 784.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 17 342.00 | 17 047.00 | | 17 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 628.00 | 295.00 | | -19 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | 420.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 592.00 | 20 512.00 | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 809.00 | 43 739.00 | | 26 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 2 939.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 11 369.00 | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 117.00 | 28 185.00 | | 39 117.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 265.00 | 86 254.00 | | 85 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 857.00 | 106 766.00 | | 85 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 149.00 | 60 121.00 | | 74 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
FG Production vendue services | 109 122.00 | | 109 122.00 | 109 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 854.00 | | 159 854.00 | 159 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | 292.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 292.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 292.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 283.00 | 173 998.00 | | 161 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 911.00 | 173 703.00 | | 180 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 628.00 | 295.00 | | -19 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 660.00 | | 9 375.00 | 166 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 171 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 170 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 033.00 | | 9 375.00 | 166 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 897.00 | 32 845.00 | 4 815.00 | 79 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 700.00 | 32 845.00 | 4 815.00 | 79 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 15 017.00 | 11 116.00 | 26 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 265.00 | 74 149.00 | 11 116.00 | 85 265.00 |