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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 564 897.00 | | 564 897.00 | 564 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 897.00 | | 1 064 897.00 | 1 064 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
CF Disponibilités | 1 571 179.00 | | 1 571 179.00 | 1 571 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 008.00 | | 1 927 008.00 | 1 927 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 906.00 | | 2 991 906.00 | 2 991 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 454.00 | 2 318 454.00 | | 2 318 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
DG Autres réserves | 205 326.00 | 179 889.00 | | 205 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 506.00 | 25 438.00 | | 174 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 132.00 | 2 755 626.00 | | 2 930 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 109.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | 2 079.00 | | 57 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 774.00 | 6 868.00 | | 61 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 906.00 | 2 762 493.00 | | 2 991 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 354 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 997.00 | | | -116 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | 2 079.00 | | 56 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 066.00 | 100 452.00 | | 396 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 560.00 | 75 014.00 | | 221 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 506.00 | 25 438.00 | | 174 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 934.00 | 42 961.00 | 167 895.00 | 124 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 934.00 | 42 961.00 | 167 895.00 | 124 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 830.00 | 355 830.00 | | 355 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 830.00 | 355 830.00 | | 355 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |