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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 342.00 | 67 738.00 | 40 605.00 | 108 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 707.00 | 64 498.00 | 8 209.00 | 72 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 160.00 | 132 236.00 | 57 924.00 | 190 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
BP En cours de production de services | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 925.00 | | 381 925.00 | 381 925.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CF Disponibilités | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 458.00 | | 664 458.00 | 664 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 618.00 | 132 236.00 | 722 382.00 | 854 618.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
DH Report à nouveau | -142 501.00 | | | -142 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DL TOTAL (I) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 716.00 | | | 270 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 428.00 | | | 663 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 382.00 | | | 722 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 326.00 | | 6 284.00 | 187 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 190 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 181 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 216.00 | | 6 284.00 | 178 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 804.00 | 12 883.00 | 3 450.00 | 122 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | 12 883.00 | 3 450.00 | 122 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 381 925.00 | 381 925.00 | | 381 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 716.00 | 68 178.00 | 202 538.00 | 270 716.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 328.00 | | | 333 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 705.00 | 414 105.00 | 8 600.00 | 422 705.00 |
VW T.V.A. | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 428.00 | 460 890.00 | 202 538.00 | 663 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
YT Sous‐traitance | 317 577.00 | | | 317 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 771.00 | | | 262 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 791.00 | | | 543 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |