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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 551.00 | 386.00 | 165.00 | 551.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566.00 | 386.00 | 180.00 | 566.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
084 Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 796.00 | | 157 796.00 | 157 796.00 |
110 Total général Actif | 158 361.00 | 386.00 | 157 976.00 | 158 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 976.00 | 232 889.00 | | 207 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 1 493.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 901.00 | 234 382.00 | | 215 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 137.00 | 153 865.00 | | 124 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 921.00 | 5 611.00 | | 18 921.00 |
242 Autres charges externes. | 38 698.00 | 42 615.00 | | 38 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 107.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 528.00 | 20 063.00 | | 13 528.00 |
252 Charges sociales | 1 267.00 | 4 062.00 | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 838.00 | 227 433.00 | | 197 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 063.00 | 6 949.00 | | 18 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
294 Charges financières | 6 493.00 | 7 014.00 | | 6 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 511.00 | -65.00 | | -38 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |