| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 347.00 | 36 989.00 | 6 358.00 | 43 347.00 |
AN Terrains | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
AP Constructions | 70 644.00 | 24 509.00 | 46 134.00 | 70 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 097 049.00 | 5 810 251.00 | 9 286 798.00 | 15 097 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CF Disponibilités | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 725.00 | 5 810 251.00 | 9 462 474.00 | 15 272 725.00 |
CU Autres participations | 14 955 963.00 | 5 748 752.00 | 9 207 211.00 | 14 955 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 884 581.00 | 13 670 699.00 | | 7 884 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 565.00 | -5 786 118.00 | | -13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 7 872 116.00 | 7 885 681.00 | | 7 872 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 693.00 | 1 188 581.00 | | 802 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 7 630.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 559.00 | | 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 250.00 | 648 750.00 | | 581 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 330.00 | 1 845 519.00 | | 1 590 330.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 474.00 | 9 733 727.00 | | 9 462 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 280.00 | 9 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 280.00 | 9 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 200.00 | | | 650 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 200.00 | | | 650 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 630.00 | | | 641 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 707.00 | | | 641 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 817.00 | 23 155.00 | | 662 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 382.00 | 5 809 272.00 | | 676 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 565.00 | -5 786 118.00 | | -13 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 478 128.00 | | 322 988.00 | 15 478 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 068.00 | 15 097 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 068.00 | 97 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 772.00 | | 10 034.00 | 791 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 643 009.00 | | 312 954.00 | 14 643 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 734.00 | 14 203.00 | 62 438.00 | 109 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 320.00 | 8 669.00 | | 28 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 414.00 | 5 533.00 | 62 438.00 | 81 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748 752.00 | | | 5 748 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751 279.00 | | 2 527.00 | 5 751 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 250.00 | 581 250.00 | | 581 250.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
VI Groupe et associés | 802 093.00 | 802 093.00 | | 802 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 330.00 | 1 590 330.00 | | 1 590 330.00 |