| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 4 142.00 | 368.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 241.00 | 136 146.00 | 176 095.00 | 312 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 692.00 | 77 045.00 | 5 647.00 | 82 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 468.00 | 233 358.00 | 182 110.00 | 415 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 726.00 | | 220 726.00 | 220 726.00 |
BZ Autres créances | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CF Disponibilités | 623 689.00 | | 623 689.00 | 623 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 984.00 | | 900 984.00 | 900 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 452.00 | 233 358.00 | 1 083 095.00 | 1 316 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 180 044.00 | 96 360.00 | | 180 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | 83 684.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 403 629.00 | 382 444.00 | | 403 629.00 |
DP Provisions pour risques | 195 943.00 | 132 052.00 | | 195 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 565.00 | 150 892.00 | | 141 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 508.00 | 282 945.00 | | 337 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 387.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | 88 202.00 | | 109 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 747.00 | 255 320.00 | | 231 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 958.00 | 543 909.00 | | 341 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 095.00 | 1 209 297.00 | | 1 083 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 958.00 | 543 909.00 | | 341 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 467 270.00 | | 2 467 270.00 | 2 467 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 270.00 | | 2 467 270.00 | 2 467 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -173 347.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 32 625.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 149.00 | 2 659 261.00 | | 2 533 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 963.00 | 2 575 577.00 | | 2 511 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 185.00 | 83 684.00 | | 21 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 441.00 | | 191 776.00 | 242 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 749.00 | 415 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 749.00 | 399 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 416.00 | | 191 776.00 | 226 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 214.00 | 28 895.00 | 18 749.00 | 223 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 189.00 | 28 895.00 | 18 749.00 | 207 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 944.00 | 63 891.00 | 9 327.00 | 282 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 944.00 | 63 891.00 | 9 327.00 | 282 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 891.00 | 9 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
UX Autres créances clients | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 296.00 | 277 296.00 | | 277 296.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 958.00 | 341 958.00 | | 341 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
ST Autres comptes | 617 105.00 | | | 617 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 351.00 | | | 945 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |