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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 2 759.00 | 2 931.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 097.00 | 12 499.00 | 3 598.00 | 16 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 254.00 | 10 137.00 | 1 083 117.00 | 1 093 254.00 |
BZ Autres créances | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 483.00 | 7.00 | 11 476.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 708.00 | 10 145.00 | 1 237 563.00 | 1 247 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 805.00 | 22 644.00 | 1 241 161.00 | 1 263 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 728.00 | 68 003.00 | | 177 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 932.00 | 109 725.00 | | 214 932.00 |
DL TOTAL (I) | 393 760.00 | 178 828.00 | | 393 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 301.00 | 213 795.00 | | 601 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 666.00 | 104 618.00 | | 195 666.00 |
EA Autres dettes | 50 424.00 | 17 863.00 | | 50 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 401.00 | 353 529.00 | | 847 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 161.00 | 532 357.00 | | 1 241 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 401.00 | 353 529.00 | | 847 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 432.00 | | 2 349.00 | 33 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 684.00 | 16 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 684.00 | 15 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 432.00 | | 1 682.00 | 33 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 513.00 | 9 103.00 | 17 117.00 | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 9 103.00 | 17 117.00 | 20 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 254.00 | 1 093 254.00 | | 1 093 254.00 |
VP Divers | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 343.00 | 1 197 676.00 | 667.00 | 1 198 343.00 |