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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 317.00 | 266.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 813.00 | 1 517.00 | 16 296.00 | 17 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
110 Total général Actif | 231 725.00 | 1 517.00 | 230 208.00 | 231 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 380.00 | 132 496.00 | | 116 380.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 216.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 487.00 | 132 712.00 | | 116 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 110.00 | 30 532.00 | | 27 110.00 |
242 Autres charges externes. | 27 502.00 | 27 951.00 | | 27 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 196.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 707.00 | 9 024.00 | | 10 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 1 981.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 220.00 | 96 801.00 | | 99 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 266.00 | 35 910.00 | | 17 266.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | | 277.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 5 345.00 | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 785.00 | 30 288.00 | | 14 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 747.00 | | | 4 747.00 |