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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 2 095.00 | 275.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 831.00 | 2 095.00 | 353 736.00 | 355 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 118.00 | 2 095.00 | 413 024.00 | 415 118.00 |
CU Autres participations | 353 461.00 | | 353 461.00 | 353 461.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 418.00 | -17 333.00 | | -54 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | -37 085.00 | | 47 025.00 |
DK Provisions réglementées | 11 438.00 | 8 850.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 9 045.00 | -40 568.00 | | 9 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 627.00 | 214 627.00 | | 190 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 288.00 | 184 821.00 | | 201 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 323.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 685.00 | 2 603.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 978.00 | 403 374.00 | | 403 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 024.00 | 362 806.00 | | 413 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 2 588.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | -2 488.00 | | -6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 616.00 | 80 509.00 | | 156 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 592.00 | 117 594.00 | | 109 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025.00 | -37 085.00 | | 47 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 831.00 | | | 355 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 461.00 | | | 353 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 474.00 | | 1 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621.00 | 474.00 | | 1 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 850.00 | 2 588.00 | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 2 588.00 | | 8 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 627.00 | 32 305.00 | 124 206.00 | 190 627.00 |
VI Groupe et associés | 101 288.00 | 56 288.00 | | 101 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 978.00 | 100 657.00 | 224 206.00 | 403 978.00 |