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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 166.00 | | 615 166.00 | 615 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 911.00 | -122 486.00 | | -114 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 7 575.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 251 188.00 | 230 089.00 | | 251 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 119 118.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 2 989.00 | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | 326 297.00 | 226 590.00 | | 326 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 978.00 | 378 697.00 | | 363 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 166.00 | 608 787.00 | | 615 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 886.00 | 378 697.00 | | 118 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 611.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 305.00 | 15 629.00 | | 34 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 305.00 | 15 629.00 | | 34 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | 2 491.00 | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 2 491.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 631.00 | 13 138.00 | | 28 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 583.00 | 15 629.00 | | 34 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484.00 | 8 054.00 | | 13 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | 7 575.00 | | 21 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 297.00 | 81 205.00 | 101 687.00 | 326 297.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 978.00 | 118 886.00 | 101 687.00 | 363 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | 1 497.00 | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 376.00 | 1 152.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | 174.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | 174.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736.00 | 323.00 | | 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 787.00 | 2 649.00 | | 7 787.00 |