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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
AH Fonds commercial | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 6 726.00 | 2 407.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 365.00 | 42 543.00 | 8 821.00 | 51 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 604.00 | 102 211.00 | 26 393.00 | 128 604.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 604.00 | | 318 604.00 | 318 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 209.00 | 102 211.00 | 344 997.00 | 447 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 710.00 | 583 710.00 | | 583 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 992.00 | 9 602.00 | | 20 992.00 |
DH Report à nouveau | -105 135.00 | 51 413.00 | | -105 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 003.00 | 227 795.00 | | -443 003.00 |
DL TOTAL (I) | 56 565.00 | 872 520.00 | | 56 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 070.00 | 727 975.00 | | 255 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | 145 052.00 | | 31 937.00 |
EA Autres dettes | | 30 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | 46 166.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 433.00 | 949 516.00 | | 288 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 997.00 | 1 822 036.00 | | 344 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 433.00 | 949 516.00 | | 288 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 749.00 | 9 923.00 | 1 094 672.00 | 1 084 749.00 |
FG Production vendue services | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 884.00 | 9 923.00 | 1 108 806.00 | 1 098 884.00 |
FM Production stockée | | | -544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 860.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 527.00 | 18 889.00 | | 9 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290.00 | 151.00 | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 151.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 30 585.00 | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 181.00 | 30 585.00 | | 124 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 891.00 | -30 434.00 | | -115 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542.00 | 3 550 815.00 | | 1 126 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 544.00 | 3 323 020.00 | | 1 569 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 003.00 | 227 795.00 | | -443 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 490.00 | 128 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 68 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 340.00 | 60 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 838.00 | | | 283 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 978.00 | 20 859.00 | 127 627.00 | 208 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 305.00 | 694.00 | | 24 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 942.00 | | 25 000.00 | 77 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 036.00 | 20 859.00 | 102 627.00 | 131 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 070.00 | 255 070.00 | | 255 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 203.00 | 263 203.00 | | 263 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 485 420.00 | 485 420.00 | | 485 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VB T. V. A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 111.00 | 250 111.00 | | 250 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 111.00 | 250 111.00 | | 250 111.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 432.00 | 288 432.00 | | 288 432.00 |