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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 950.00 | 1 816.00 | 39 134.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 980.00 | 39 030.00 | 40 950.00 | 79 980.00 |
BT Marchandises | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 822.00 | | 547 822.00 | 547 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 497.00 | | 758 497.00 | 758 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 477.00 | 39 030.00 | 799 447.00 | 838 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 642.00 | | | 642.00 |
DH Report à nouveau | 258 174.00 | | | 258 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 547.00 | | | -7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 654.00 | | | 432 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 177.00 | | | 545 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 447.00 | | | 799 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 79 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 37 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 803.00 | 5 995.00 | 1 767.00 | 34 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 987.00 | 5 995.00 | 1 767.00 | 32 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 432 654.00 | | 432 654.00 | 432 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 177.00 | 112 523.00 | 432 654.00 | 545 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |