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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 840 496.00 | | 840 496.00 | 840 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 196.00 | 1 700.00 | 840 496.00 | 842 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
110 Total général Actif | 843 196.00 | 1 700.00 | 841 496.00 | 843 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 901.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 18 840.00 | 6 302.00 | | 18 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 671.00 | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 283.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 986.00 | 7 256.00 | | 18 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 985.00 | -7 256.00 | | -18 985.00 |
280 Produits financiers | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
294 Charges financières | 14 378.00 | 11 983.00 | | 14 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 541.00 | -27 336.00 | | 11 541.00 |