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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 727.00 | 977.00 | 750.00 | 1 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 384.00 | 115 376.00 | 114 008.00 | 229 384.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 492.00 | 116 353.00 | 115 139.00 | 231 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
060 Stock marchandises | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
072 Créances – Autres | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
084 Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
110 Total général Actif | 336 455.00 | 116 353.00 | 220 102.00 | 336 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 999.00 | 1 167.00 | | 999.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 091.00 | 293 299.00 | | 297 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 895.00 | 3 015.00 | | 5 895.00 |
222 Production stockée | -1 840.00 | -90.00 | | -1 840.00 |
230 Autres produits | 13 267.00 | 3 981.00 | | 13 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 412.00 | 301 372.00 | | 315 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767.00 | 695.00 | | 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 320.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 146.00 | 168 062.00 | | 170 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 232.00 | 1 831.00 | | -2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 87 819.00 | 67 195.00 | | 87 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 629.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 699.00 | 15 189.00 | | 18 699.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 6 678.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 874.00 | 19 735.00 | | 20 874.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 60.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 966.00 | 280 394.00 | | 303 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 446.00 | 20 978.00 | | 11 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 64.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 3 137.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 792.00 | 17 777.00 | | 13 792.00 |