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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 41 215.00 | 16 527.00 | 24 688.00 | 41 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 255.00 | 703.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 554.00 | 31 468.00 | 46 086.00 | 77 554.00 |
BF Prêts | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 048.00 | 51 250.00 | 134 798.00 | 186 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
BZ Autres créances | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 858.00 | | 395 858.00 | 395 858.00 |
CF Disponibilités | 527 854.00 | | 527 854.00 | 527 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 503.00 | | 1 204 503.00 | 1 204 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 551.00 | 51 250.00 | 1 339 301.00 | 1 390 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 992.00 | 288 542.00 | | 57 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 876.00 | -230 550.00 | | 390 876.00 |
DL TOTAL (I) | 459 868.00 | 68 992.00 | | 459 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 020.00 | 1 570.00 | | 250 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 792.00 | 79 376.00 | | 81 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | 825 370.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 604.00 | 10 220.00 | | 237 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 206.00 | 65 527.00 | | 148 206.00 |
EA Autres dettes | 38 021.00 | 15 052.00 | | 38 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 149.00 | 186 103.00 | | 119 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 433.00 | 1 183 217.00 | | 879 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 301.00 | 1 252 210.00 | | 1 339 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 980.00 | 27 068.00 | | 158 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 860.00 | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 519.00 | 25 208.00 | | 95 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 604.00 | 237 604.00 | | 237 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 149.00 | 119 149.00 | | 119 149.00 |
UP Prêts | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 323.00 | 259 863.00 | 61 461.00 | 321 323.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 369.00 | 623 369.00 | 250 000.00 | 873 369.00 |